基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-08-01	1.1117	1.5717
400015	2019-07-31	1.1121	1.5721
400015	2019-07-30	1.1194	1.5794
400015	2019-07-29	1.1156	1.5756
400015	2019-07-26	1.1174	1.5774
400015	2019-07-25	1.1156	1.5756