| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2014-12-31 | 1.6891 | 1.6891 |
| 400015 | 2014-12-30 | 1.6833 | 1.6833 |
| 400015 | 2014-12-29 | 1.7059 | 1.7059 |
| 400015 | 2014-12-26 | 1.7393 | 1.7393 |
| 400015 | 2014-12-25 | 1.7359 | 1.7359 |
| 400015 | 2014-12-24 | 1.7144 | 1.7144 |
| 400015 | 2014-12-23 | 1.6878 | 1.6878 |
| 400015 | 2014-12-22 | 1.6935 | 1.6935 |
| 400015 | 2014-12-19 | 1.7586 | 1.7586 |
| 400015 | 2014-12-18 | 1.7885 | 1.7885 |