基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-10-13	3.037	3.497
400015	2025-10-10	3.0026	3.4626
400015	2025-10-09	3.1986	3.6586
400015	2025-09-30	3.1194	3.5794
400015	2025-09-29	3.0037	3.4637
400015	2025-09-26	2.8504	3.3104