| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-02-24 | 2.1382 | 2.5982 |
| 400015 | 2025-02-21 | 2.1485 | 2.6085 |
| 400015 | 2025-02-20 | 2.1017 | 2.5617 |
| 400015 | 2025-02-19 | 2.111 | 2.571 |
| 400015 | 2025-02-18 | 2.0637 | 2.5237 |
| 400015 | 2025-02-17 | 2.0565 | 2.5165 |
| 400015 | 2025-02-14 | 2.0654 | 2.5254 |
| 400015 | 2025-02-13 | 2.0442 | 2.5042 |
| 400015 | 2025-02-12 | 2.0657 | 2.5257 |
| 400015 | 2025-02-11 | 2.0373 | 2.4973 |