基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-08-09	1.0481	1.5081
400015	2019-08-08	1.0562	1.5162
400015	2019-08-07	1.0552	1.5152
400015	2019-08-06	1.0627	1.5227
400015	2019-08-05	1.0791	1.5391
400015	2019-08-02	1.0957	1.5557