基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-08-19	1.1017	1.5617
400015	2019-08-16	1.0714	1.5314
400015	2019-08-15	1.0683	1.5283
400015	2019-08-14	1.0565	1.5165
400015	2019-08-13	1.0501	1.5101
400015	2019-08-12	1.0572	1.5172