基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-08-27	1.0903	1.5503
400015	2019-08-26	1.0801	1.5401
400015	2019-08-23	1.088	1.548
400015	2019-08-22	1.0961	1.5561
400015	2019-08-21	1.0973	1.5573
400015	2019-08-20	1.0946	1.5546