| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-02-16 | 1.9537 | 1.9537 |
| 400015 | 2015-02-13 | 1.9024 | 1.9024 |
| 400015 | 2015-02-12 | 1.8796 | 1.8796 |
| 400015 | 2015-02-11 | 1.8762 | 1.8762 |
| 400015 | 2015-02-10 | 1.8432 | 1.8432 |
| 400015 | 2015-02-09 | 1.822 | 1.822 |
| 400015 | 2015-02-06 | 1.837 | 1.837 |
| 400015 | 2015-02-05 | 1.8715 | 1.8715 |
| 400015 | 2015-02-04 | 1.8485 | 1.8485 |
| 400015 | 2015-02-03 | 1.8372 | 1.8372 |