基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-09-04	1.1005	1.5605
400015	2019-09-03	1.0998	1.5598
400015	2019-09-02	1.103	1.563
400015	2019-08-30	1.0782	1.5382
400015	2019-08-29	1.0832	1.5432
400015	2019-08-28	1.0886	1.5486