| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-03-09 | 2.058 | 2.058 |
| 400015 | 2015-03-06 | 2.0248 | 2.0248 |
| 400015 | 2015-03-05 | 2.0626 | 2.0626 |
| 400015 | 2015-03-04 | 2.0307 | 2.0307 |
| 400015 | 2015-03-03 | 1.9923 | 1.9923 |
| 400015 | 2015-03-02 | 2.0035 | 2.0035 |
| 400015 | 2015-02-27 | 1.9564 | 1.9564 |
| 400015 | 2015-02-26 | 1.9182 | 1.9182 |
| 400015 | 2015-02-25 | 1.914 | 1.914 |
| 400015 | 2015-02-17 | 1.9413 | 1.9413 |