基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-09-12	1.133	1.593
400015	2019-09-11	1.1312	1.5912
400015	2019-09-10	1.1386	1.5986
400015	2019-09-09	1.1432	1.6032
400015	2019-09-06	1.1105	1.5705
400015	2019-09-05	1.103	1.563