| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-01-09 | 1.7056 | 1.7056 |
| 400015 | 2015-01-08 | 1.7078 | 1.7078 |
| 400015 | 2015-01-07 | 1.7065 | 1.7065 |
| 400015 | 2015-01-06 | 1.718 | 1.718 |
| 400015 | 2015-01-05 | 1.6784 | 1.6784 |
| 400015 | 2014-12-31 | 1.6891 | 1.6891 |
| 400015 | 2014-12-30 | 1.6833 | 1.6833 |
| 400015 | 2014-12-29 | 1.7059 | 1.7059 |
| 400015 | 2014-12-26 | 1.7393 | 1.7393 |
| 400015 | 2014-12-25 | 1.7359 | 1.7359 |