| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-03-23 | 2.343 | 2.343 |
| 400015 | 2015-03-20 | 2.2786 | 2.2786 |
| 400015 | 2015-03-19 | 2.2448 | 2.2448 |
| 400015 | 2015-03-18 | 2.2315 | 2.2315 |
| 400015 | 2015-03-17 | 2.2118 | 2.2118 |
| 400015 | 2015-03-16 | 2.2246 | 2.2246 |
| 400015 | 2015-03-13 | 2.1515 | 2.1515 |
| 400015 | 2015-03-12 | 2.1059 | 2.1059 |
| 400015 | 2015-03-11 | 2.0928 | 2.0928 |
| 400015 | 2015-03-10 | 2.0977 | 2.0977 |