基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-09-23	1.1101	1.5701
400015	2019-09-20	1.1143	1.5743
400015	2019-09-19	1.1205	1.5805
400015	2019-09-18	1.1081	1.5681
400015	2019-09-17	1.1087	1.5687
400015	2019-09-16	1.1339	1.5939