| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-04-07 | 2.5617 | 2.5617 |
| 400015 | 2015-04-03 | 2.5451 | 2.5451 |
| 400015 | 2015-04-02 | 2.4902 | 2.4902 |
| 400015 | 2015-04-01 | 2.4402 | 2.4402 |
| 400015 | 2015-03-31 | 2.3828 | 2.3828 |
| 400015 | 2015-03-30 | 2.3599 | 2.3599 |
| 400015 | 2015-03-27 | 2.3778 | 2.3778 |
| 400015 | 2015-03-26 | 2.3495 | 2.3495 |
| 400015 | 2015-03-25 | 2.3926 | 2.3926 |
| 400015 | 2015-03-24 | 2.3742 | 2.3742 |