基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-10-08	1.0604	1.5204
400015	2019-09-30	1.0723	1.5323
400015	2019-09-27	1.0852	1.5452
400015	2019-09-26	1.0799	1.5399
400015	2019-09-25	1.1041	1.5641
400015	2019-09-24	1.1173	1.5773