基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-10-16	1.0529	1.5129
400015	2019-10-15	1.0556	1.5156
400015	2019-10-14	1.0733	1.5333
400015	2019-10-11	1.0626	1.5226
400015	2019-10-10	1.0789	1.5389
400015	2019-10-09	1.065	1.525