| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-02-27 | 1.9564 | 1.9564 |
| 400015 | 2015-02-26 | 1.9182 | 1.9182 |
| 400015 | 2015-02-25 | 1.914 | 1.914 |
| 400015 | 2015-02-17 | 1.9413 | 1.9413 |
| 400015 | 2015-02-16 | 1.9537 | 1.9537 |
| 400015 | 2015-02-13 | 1.9024 | 1.9024 |
| 400015 | 2015-02-12 | 1.8796 | 1.8796 |
| 400015 | 2015-02-11 | 1.8762 | 1.8762 |
| 400015 | 2015-02-10 | 1.8432 | 1.8432 |
| 400015 | 2015-02-09 | 1.822 | 1.822 |