| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-05-06 | 2.5335 | 2.5335 |
| 400015 | 2015-05-05 | 2.5053 | 2.5053 |
| 400015 | 2015-05-04 | 2.5279 | 2.5279 |
| 400015 | 2015-04-30 | 2.5368 | 2.5368 |
| 400015 | 2015-04-29 | 2.5004 | 2.5004 |
| 400015 | 2015-04-28 | 2.4588 | 2.4588 |
| 400015 | 2015-04-27 | 2.5436 | 2.5436 |
| 400015 | 2015-04-24 | 2.5415 | 2.5415 |
| 400015 | 2015-04-23 | 2.5713 | 2.5713 |
| 400015 | 2015-04-22 | 2.5462 | 2.5462 |