| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-03-13 | 2.1515 | 2.1515 |
| 400015 | 2015-03-12 | 2.1059 | 2.1059 |
| 400015 | 2015-03-11 | 2.0928 | 2.0928 |
| 400015 | 2015-03-10 | 2.0977 | 2.0977 |
| 400015 | 2015-03-09 | 2.058 | 2.058 |
| 400015 | 2015-03-06 | 2.0248 | 2.0248 |
| 400015 | 2015-03-05 | 2.0626 | 2.0626 |
| 400015 | 2015-03-04 | 2.0307 | 2.0307 |
| 400015 | 2015-03-03 | 1.9923 | 1.9923 |
| 400015 | 2015-03-02 | 2.0035 | 2.0035 |