| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-05-20 | 3.1265 | 3.1265 |
| 400015 | 2015-05-19 | 3.0396 | 3.0396 |
| 400015 | 2015-05-18 | 3.0156 | 3.0156 |
| 400015 | 2015-05-15 | 2.9458 | 2.9458 |
| 400015 | 2015-05-14 | 2.9224 | 2.9224 |
| 400015 | 2015-05-13 | 2.8745 | 2.8745 |
| 400015 | 2015-05-12 | 2.8485 | 2.8485 |
| 400015 | 2015-05-11 | 2.7635 | 2.7635 |
| 400015 | 2015-05-08 | 2.6315 | 2.6315 |
| 400015 | 2015-05-07 | 2.5163 | 2.5163 |