基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-11-01	1.0758	1.5358
400015	2019-10-31	1.0662	1.5262
400015	2019-10-30	1.0689	1.5289
400015	2019-10-29	1.0621	1.5221
400015	2019-10-28	1.0688	1.5288
400015	2019-10-25	1.0536	1.5136