| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-03-27 | 2.3778 | 2.3778 |
| 400015 | 2015-03-26 | 2.3495 | 2.3495 |
| 400015 | 2015-03-25 | 2.3926 | 2.3926 |
| 400015 | 2015-03-24 | 2.3742 | 2.3742 |
| 400015 | 2015-03-23 | 2.343 | 2.343 |
| 400015 | 2015-03-20 | 2.2786 | 2.2786 |
| 400015 | 2015-03-19 | 2.2448 | 2.2448 |
| 400015 | 2015-03-18 | 2.2315 | 2.2315 |
| 400015 | 2015-03-17 | 2.2118 | 2.2118 |
| 400015 | 2015-03-16 | 2.2246 | 2.2246 |