| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-06-03 | 3.5376 | 3.5376 |
| 400015 | 2015-06-02 | 3.5099 | 3.5099 |
| 400015 | 2015-06-01 | 3.4058 | 3.4058 |
| 400015 | 2015-05-29 | 3.2789 | 3.2789 |
| 400015 | 2015-05-28 | 3.1907 | 3.1907 |
| 400015 | 2015-05-27 | 3.3465 | 3.3465 |
| 400015 | 2015-05-26 | 3.2781 | 3.2781 |
| 400015 | 2015-05-25 | 3.1459 | 3.1459 |
| 400015 | 2015-05-22 | 3.1334 | 3.1334 |
| 400015 | 2015-05-21 | 3.183 | 3.183 |