基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-12-26	1.9676	2.4276
400015	2024-12-25	1.9664	2.4264
400015	2024-12-24	1.9914	2.4514
400015	2024-12-23	1.9624	2.4224
400015	2024-12-20	1.9904	2.4504
400015	2024-12-19	1.99	2.45