基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-10-21	2.9125	3.3725
400015	2025-10-20	2.8704	3.3304
400015	2025-10-17	2.8457	3.3057
400015	2025-10-16	2.9518	3.4118
400015	2025-10-15	2.9493	3.4093
400015	2025-10-14	2.8997	3.3597