| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-03-10 | 2.1534 | 2.6134 |
| 400015 | 2025-03-07 | 2.151 | 2.611 |
| 400015 | 2025-03-06 | 2.1734 | 2.6334 |
| 400015 | 2025-03-05 | 2.147 | 2.607 |
| 400015 | 2025-03-04 | 2.1471 | 2.6071 |
| 400015 | 2025-03-03 | 2.1855 | 2.6455 |
| 400015 | 2025-02-28 | 2.1216 | 2.5816 |
| 400015 | 2025-02-27 | 2.1847 | 2.6447 |
| 400015 | 2025-02-26 | 2.1746 | 2.6346 |
| 400015 | 2025-02-25 | 2.1374 | 2.5974 |