基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-11-11	1.0895	1.5495
400015	2019-11-08	1.1079	1.5679
400015	2019-11-07	1.1145	1.5745
400015	2019-11-06	1.1248	1.5848
400015	2019-11-05	1.1073	1.5673
400015	2019-11-04	1.0817	1.5417