| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-06-17 | 3.3088 | 3.3088 |
| 400015 | 2015-06-16 | 3.2532 | 3.2532 |
| 400015 | 2015-06-15 | 3.3681 | 3.3681 |
| 400015 | 2015-06-12 | 3.4309 | 3.4309 |
| 400015 | 2015-06-11 | 3.4308 | 3.4308 |
| 400015 | 2015-06-10 | 3.4195 | 3.4195 |
| 400015 | 2015-06-09 | 3.3442 | 3.3442 |
| 400015 | 2015-06-08 | 3.3314 | 3.3314 |
| 400015 | 2015-06-05 | 3.4561 | 3.4561 |
| 400015 | 2015-06-04 | 3.4852 | 3.4852 |