| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-04-13 | 2.5543 | 2.5543 |
| 400015 | 2015-04-10 | 2.5373 | 2.5373 |
| 400015 | 2015-04-09 | 2.4977 | 2.4977 |
| 400015 | 2015-04-08 | 2.5106 | 2.5106 |
| 400015 | 2015-04-07 | 2.5617 | 2.5617 |
| 400015 | 2015-04-03 | 2.5451 | 2.5451 |
| 400015 | 2015-04-02 | 2.4902 | 2.4902 |
| 400015 | 2015-04-01 | 2.4402 | 2.4402 |
| 400015 | 2015-03-31 | 2.3828 | 2.3828 |
| 400015 | 2015-03-30 | 2.3599 | 2.3599 |