| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-07-02 | 2.6843 | 2.6843 |
| 400015 | 2015-07-01 | 2.7882 | 2.7882 |
| 400015 | 2015-06-30 | 2.8714 | 2.8714 |
| 400015 | 2015-06-29 | 2.7655 | 2.7655 |
| 400015 | 2015-06-26 | 2.8837 | 2.8837 |
| 400015 | 2015-06-25 | 3.0416 | 3.0416 |
| 400015 | 2015-06-24 | 3.1486 | 3.1486 |
| 400015 | 2015-06-23 | 3.1414 | 3.1414 |
| 400015 | 2015-06-19 | 3.0947 | 3.0947 |
| 400015 | 2015-06-18 | 3.2061 | 3.2061 |