| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-04-27 | 2.5436 | 2.5436 |
| 400015 | 2015-04-24 | 2.5415 | 2.5415 |
| 400015 | 2015-04-23 | 2.5713 | 2.5713 |
| 400015 | 2015-04-22 | 2.5462 | 2.5462 |
| 400015 | 2015-04-21 | 2.5074 | 2.5074 |
| 400015 | 2015-04-20 | 2.4309 | 2.4309 |
| 400015 | 2015-04-17 | 2.4879 | 2.4879 |
| 400015 | 2015-04-16 | 2.4942 | 2.4942 |
| 400015 | 2015-04-15 | 2.4879 | 2.4879 |
| 400015 | 2015-04-14 | 2.5436 | 2.5436 |