基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-11-27	1.1712	1.6312
400015	2019-11-26	1.1562	1.6162
400015	2019-11-25	1.1292	1.5892
400015	2019-11-22	1.1267	1.5867
400015	2019-11-21	1.1168	1.5768
400015	2019-11-20	1.1166	1.5766