| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-05-12 | 2.8485 | 2.8485 |
| 400015 | 2015-05-11 | 2.7635 | 2.7635 |
| 400015 | 2015-05-08 | 2.6315 | 2.6315 |
| 400015 | 2015-05-07 | 2.5163 | 2.5163 |
| 400015 | 2015-05-06 | 2.5335 | 2.5335 |
| 400015 | 2015-05-05 | 2.5053 | 2.5053 |
| 400015 | 2015-05-04 | 2.5279 | 2.5279 |
| 400015 | 2015-04-30 | 2.5368 | 2.5368 |
| 400015 | 2015-04-29 | 2.5004 | 2.5004 |
| 400015 | 2015-04-28 | 2.4588 | 2.4588 |