| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-07-16 | 2.4754 | 2.4754 |
| 400015 | 2015-07-15 | 2.4614 | 2.4614 |
| 400015 | 2015-07-14 | 2.5616 | 2.5616 |
| 400015 | 2015-07-13 | 2.4973 | 2.4973 |
| 400015 | 2015-07-10 | 2.3796 | 2.3796 |
| 400015 | 2015-07-09 | 2.2981 | 2.2981 |
| 400015 | 2015-07-08 | 2.2684 | 2.2684 |
| 400015 | 2015-07-07 | 2.401 | 2.401 |
| 400015 | 2015-07-06 | 2.5594 | 2.5594 |
| 400015 | 2015-07-03 | 2.6205 | 2.6205 |