基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-12-05	1.1883	1.6483
400015	2019-12-04	1.1719	1.6319
400015	2019-12-03	1.1649	1.6249
400015	2019-12-02	1.1577	1.6177
400015	2019-11-29	1.1633	1.6233
400015	2019-11-28	1.1671	1.6271