| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-05-26 | 3.2781 | 3.2781 |
| 400015 | 2015-05-25 | 3.1459 | 3.1459 |
| 400015 | 2015-05-22 | 3.1334 | 3.1334 |
| 400015 | 2015-05-21 | 3.183 | 3.183 |
| 400015 | 2015-05-20 | 3.1265 | 3.1265 |
| 400015 | 2015-05-19 | 3.0396 | 3.0396 |
| 400015 | 2015-05-18 | 3.0156 | 3.0156 |
| 400015 | 2015-05-15 | 2.9458 | 2.9458 |
| 400015 | 2015-05-14 | 2.9224 | 2.9224 |
| 400015 | 2015-05-13 | 2.8745 | 2.8745 |