| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-07-30 | 2.5152 | 2.5152 |
| 400015 | 2015-07-29 | 2.6136 | 2.6136 |
| 400015 | 2015-07-28 | 2.5185 | 2.5185 |
| 400015 | 2015-07-27 | 2.5939 | 2.5939 |
| 400015 | 2015-07-24 | 2.7522 | 2.7522 |
| 400015 | 2015-07-23 | 2.7819 | 2.7819 |
| 400015 | 2015-07-22 | 2.7036 | 2.7036 |
| 400015 | 2015-07-21 | 2.6802 | 2.6802 |
| 400015 | 2015-07-20 | 2.6527 | 2.6527 |
| 400015 | 2015-07-17 | 2.5977 | 2.5977 |