基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-12-13	1.1832	1.6432
400015	2019-12-12	1.1651	1.6251
400015	2019-12-11	1.1648	1.6248
400015	2019-12-10	1.1849	1.6449
400015	2019-12-09	1.1875	1.6475
400015	2019-12-06	1.1977	1.6577