| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-06-09 | 3.3442 | 3.3442 |
| 400015 | 2015-06-08 | 3.3314 | 3.3314 |
| 400015 | 2015-06-05 | 3.4561 | 3.4561 |
| 400015 | 2015-06-04 | 3.4852 | 3.4852 |
| 400015 | 2015-06-03 | 3.5376 | 3.5376 |
| 400015 | 2015-06-02 | 3.5099 | 3.5099 |
| 400015 | 2015-06-01 | 3.4058 | 3.4058 |
| 400015 | 2015-05-29 | 3.2789 | 3.2789 |
| 400015 | 2015-05-28 | 3.1907 | 3.1907 |
| 400015 | 2015-05-27 | 3.3465 | 3.3465 |