基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2019-12-23	1.2012	1.6612
400015	2019-12-20	1.2025	1.6625
400015	2019-12-19	1.205	1.665
400015	2019-12-18	1.2011	1.6611
400015	2019-12-17	1.2088	1.6688
400015	2019-12-16	1.1963	1.6563