| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-08-27 | 2.0697 | 2.0697 |
| 400015 | 2015-08-26 | 2.0247 | 2.0247 |
| 400015 | 2015-08-25 | 2.0854 | 2.0854 |
| 400015 | 2015-08-24 | 2.1966 | 2.1966 |
| 400015 | 2015-08-21 | 2.3262 | 2.3262 |
| 400015 | 2015-08-20 | 2.4348 | 2.4348 |
| 400015 | 2015-08-19 | 2.4888 | 2.4888 |
| 400015 | 2015-08-18 | 2.4401 | 2.4401 |
| 400015 | 2015-08-17 | 2.605 | 2.605 |
| 400015 | 2015-08-14 | 2.5952 | 2.5952 |