| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-07-08 | 2.2684 | 2.2684 |
| 400015 | 2015-07-07 | 2.401 | 2.401 |
| 400015 | 2015-07-06 | 2.5594 | 2.5594 |
| 400015 | 2015-07-03 | 2.6205 | 2.6205 |
| 400015 | 2015-07-02 | 2.6843 | 2.6843 |
| 400015 | 2015-07-01 | 2.7882 | 2.7882 |
| 400015 | 2015-06-30 | 2.8714 | 2.8714 |
| 400015 | 2015-06-29 | 2.7655 | 2.7655 |
| 400015 | 2015-06-26 | 2.8837 | 2.8837 |
| 400015 | 2015-06-25 | 3.0416 | 3.0416 |