基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-01-10	1.3858	1.8458
400015	2020-01-09	1.3924	1.8524
400015	2020-01-08	1.377	1.837
400015	2020-01-07	1.3697	1.8297
400015	2020-01-06	1.373	1.833
400015	2020-01-03	1.3276	1.7876