| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-07-22 | 2.7036 | 2.7036 |
| 400015 | 2015-07-21 | 2.6802 | 2.6802 |
| 400015 | 2015-07-20 | 2.6527 | 2.6527 |
| 400015 | 2015-07-17 | 2.5977 | 2.5977 |
| 400015 | 2015-07-16 | 2.4754 | 2.4754 |
| 400015 | 2015-07-15 | 2.4614 | 2.4614 |
| 400015 | 2015-07-14 | 2.5616 | 2.5616 |
| 400015 | 2015-07-13 | 2.4973 | 2.4973 |
| 400015 | 2015-07-10 | 2.3796 | 2.3796 |
| 400015 | 2015-07-09 | 2.2981 | 2.2981 |