| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-09-28 | 2.086 | 2.086 |
| 400015 | 2015-09-25 | 2.0501 | 2.0501 |
| 400015 | 2015-09-24 | 2.1022 | 2.1022 |
| 400015 | 2015-09-23 | 2.0761 | 2.0761 |
| 400015 | 2015-09-22 | 2.0953 | 2.0953 |
| 400015 | 2015-09-21 | 2.0944 | 2.0944 |
| 400015 | 2015-09-18 | 2.0151 | 2.0151 |
| 400015 | 2015-09-17 | 1.9825 | 1.9825 |
| 400015 | 2015-09-16 | 1.9972 | 1.9972 |
| 400015 | 2015-09-15 | 1.9093 | 1.9093 |