| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-08-05 | 2.446 | 2.446 |
| 400015 | 2015-08-04 | 2.4919 | 2.4919 |
| 400015 | 2015-08-03 | 2.3839 | 2.3839 |
| 400015 | 2015-07-31 | 2.472 | 2.472 |
| 400015 | 2015-07-30 | 2.5152 | 2.5152 |
| 400015 | 2015-07-29 | 2.6136 | 2.6136 |
| 400015 | 2015-07-28 | 2.5185 | 2.5185 |
| 400015 | 2015-07-27 | 2.5939 | 2.5939 |
| 400015 | 2015-07-24 | 2.7522 | 2.7522 |
| 400015 | 2015-07-23 | 2.7819 | 2.7819 |