| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-08-19 | 2.4888 | 2.4888 |
| 400015 | 2015-08-18 | 2.4401 | 2.4401 |
| 400015 | 2015-08-17 | 2.605 | 2.605 |
| 400015 | 2015-08-14 | 2.5952 | 2.5952 |
| 400015 | 2015-08-13 | 2.5987 | 2.5987 |
| 400015 | 2015-08-12 | 2.5729 | 2.5729 |
| 400015 | 2015-08-11 | 2.6316 | 2.6316 |
| 400015 | 2015-08-10 | 2.6211 | 2.6211 |
| 400015 | 2015-08-07 | 2.5216 | 2.5216 |
| 400015 | 2015-08-06 | 2.4393 | 2.4393 |