基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-11-02	2.287	2.287
400015	2015-10-30	2.3051	2.3051
400015	2015-10-29	2.3035	2.3035
400015	2015-10-28	2.2793	2.2793
400015	2015-10-27	2.312	2.312
400015	2015-10-26	2.314	2.314
400015	2015-10-23	2.31	2.31
400015	2015-10-22	2.2429	2.2429
400015	2015-10-21	2.1769	2.1769
400015	2015-10-20	2.3042	2.3042