| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-03-24 | 2.1007 | 2.5607 |
| 400015 | 2025-03-21 | 2.0986 | 2.5586 |
| 400015 | 2025-03-20 | 2.1597 | 2.6197 |
| 400015 | 2025-03-19 | 2.1718 | 2.6318 |
| 400015 | 2025-03-18 | 2.1635 | 2.6235 |
| 400015 | 2025-03-17 | 2.1595 | 2.6195 |
| 400015 | 2025-03-14 | 2.1693 | 2.6293 |
| 400015 | 2025-03-13 | 2.1219 | 2.5819 |
| 400015 | 2025-03-12 | 2.1407 | 2.6007 |
| 400015 | 2025-03-11 | 2.1584 | 2.6184 |