| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-11-16 | 2.42 | 2.42 |
| 400015 | 2015-11-13 | 2.3822 | 2.3822 |
| 400015 | 2015-11-12 | 2.4763 | 2.4763 |
| 400015 | 2015-11-11 | 2.4635 | 2.4635 |
| 400015 | 2015-11-10 | 2.4027 | 2.4027 |
| 400015 | 2015-11-09 | 2.395 | 2.395 |
| 400015 | 2015-11-06 | 2.3697 | 2.3697 |
| 400015 | 2015-11-05 | 2.3315 | 2.3315 |
| 400015 | 2015-11-04 | 2.3429 | 2.3429 |
| 400015 | 2015-11-03 | 2.2841 | 2.2841 |