| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-09-02 | 1.9502 | 1.9502 |
| 400015 | 2015-09-01 | 1.986 | 1.986 |
| 400015 | 2015-08-31 | 2.1118 | 2.1118 |
| 400015 | 2015-08-28 | 2.1519 | 2.1519 |
| 400015 | 2015-08-27 | 2.0697 | 2.0697 |
| 400015 | 2015-08-26 | 2.0247 | 2.0247 |
| 400015 | 2015-08-25 | 2.0854 | 2.0854 |
| 400015 | 2015-08-24 | 2.1966 | 2.1966 |
| 400015 | 2015-08-21 | 2.3262 | 2.3262 |
| 400015 | 2015-08-20 | 2.4348 | 2.4348 |