| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-12-14 | 2.3842 | 2.3842 |
| 400015 | 2015-12-11 | 2.3846 | 2.3846 |
| 400015 | 2015-12-10 | 2.4072 | 2.4072 |
| 400015 | 2015-12-09 | 2.4147 | 2.4147 |
| 400015 | 2015-12-08 | 2.4204 | 2.4204 |
| 400015 | 2015-12-07 | 2.4251 | 2.4251 |
| 400015 | 2015-12-04 | 2.382 | 2.382 |
| 400015 | 2015-12-03 | 2.3861 | 2.3861 |
| 400015 | 2015-12-02 | 2.3391 | 2.3391 |
| 400015 | 2015-12-01 | 2.3744 | 2.3744 |