| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-12-28 | 2.4367 | 2.4367 |
| 400015 | 2015-12-25 | 2.485 | 2.485 |
| 400015 | 2015-12-24 | 2.4607 | 2.4607 |
| 400015 | 2015-12-23 | 2.4593 | 2.4593 |
| 400015 | 2015-12-22 | 2.494 | 2.494 |
| 400015 | 2015-12-21 | 2.4738 | 2.4738 |
| 400015 | 2015-12-18 | 2.4585 | 2.4585 |
| 400015 | 2015-12-17 | 2.471 | 2.471 |
| 400015 | 2015-12-16 | 2.4277 | 2.4277 |
| 400015 | 2015-12-15 | 2.4048 | 2.4048 |