基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-10-23	2.31	2.31
400015	2015-10-22	2.2429	2.2429
400015	2015-10-21	2.1769	2.1769
400015	2015-10-20	2.3042	2.3042
400015	2015-10-19	2.274	2.274
400015	2015-10-16	2.2876	2.2876
400015	2015-10-15	2.2584	2.2584
400015	2015-10-14	2.188	2.188
400015	2015-10-13	2.2231	2.2231
400015	2015-10-12	2.1863	2.1863