基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-11-06	2.3697	2.3697
400015	2015-11-05	2.3315	2.3315
400015	2015-11-04	2.3429	2.3429
400015	2015-11-03	2.2841	2.2841
400015	2015-11-02	2.287	2.287
400015	2015-10-30	2.3051	2.3051
400015	2015-10-29	2.3035	2.3035
400015	2015-10-28	2.2793	2.2793
400015	2015-10-27	2.312	2.312
400015	2015-10-26	2.314	2.314