| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-01-12 | 2.0881 | 2.0881 |
| 400015 | 2016-01-11 | 2.1076 | 2.1076 |
| 400015 | 2016-01-08 | 2.2133 | 2.2133 |
| 400015 | 2016-01-07 | 2.1797 | 2.1797 |
| 400015 | 2016-01-06 | 2.3319 | 2.3319 |
| 400015 | 2016-01-05 | 2.2768 | 2.2768 |
| 400015 | 2016-01-04 | 2.3041 | 2.3041 |
| 400015 | 2015-12-31 | 2.4542 | 2.4542 |
| 400015 | 2015-12-30 | 2.4864 | 2.4864 |
| 400015 | 2015-12-29 | 2.4596 | 2.4596 |