| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-01-26 | 1.9274 | 1.9274 |
| 400015 | 2016-01-25 | 2.0215 | 2.0215 |
| 400015 | 2016-01-22 | 1.9923 | 1.9923 |
| 400015 | 2016-01-21 | 1.9746 | 1.9746 |
| 400015 | 2016-01-20 | 2.0482 | 2.0482 |
| 400015 | 2016-01-19 | 2.0778 | 2.0778 |
| 400015 | 2016-01-18 | 2.0066 | 2.0066 |
| 400015 | 2016-01-15 | 2.0007 | 2.0007 |
| 400015 | 2016-01-14 | 2.0715 | 2.0715 |
| 400015 | 2016-01-13 | 2.0208 | 2.0208 |