基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-04-03	1.2379	1.6979
400015	2020-04-02	1.2563	1.7163
400015	2020-04-01	1.2183	1.6783
400015	2020-03-31	1.1974	1.6574
400015	2020-03-30	1.1888	1.6488
400015	2020-03-27	1.2051	1.6651