| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-12-04 | 2.382 | 2.382 |
| 400015 | 2015-12-03 | 2.3861 | 2.3861 |
| 400015 | 2015-12-02 | 2.3391 | 2.3391 |
| 400015 | 2015-12-01 | 2.3744 | 2.3744 |
| 400015 | 2015-11-30 | 2.3959 | 2.3959 |
| 400015 | 2015-11-27 | 2.3903 | 2.3903 |
| 400015 | 2015-11-26 | 2.5056 | 2.5056 |
| 400015 | 2015-11-25 | 2.5078 | 2.5078 |
| 400015 | 2015-11-24 | 2.4483 | 2.4483 |
| 400015 | 2015-11-23 | 2.428 | 2.428 |