| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-02-16 | 2.0184 | 2.0184 |
| 400015 | 2016-02-15 | 1.9507 | 1.9507 |
| 400015 | 2016-02-05 | 1.9394 | 1.9394 |
| 400015 | 2016-02-04 | 1.9349 | 1.9349 |
| 400015 | 2016-02-03 | 1.89 | 1.89 |
| 400015 | 2016-02-02 | 1.898 | 1.898 |
| 400015 | 2016-02-01 | 1.8589 | 1.8589 |
| 400015 | 2016-01-29 | 1.8887 | 1.8887 |
| 400015 | 2016-01-28 | 1.8397 | 1.8397 |
| 400015 | 2016-01-27 | 1.9246 | 1.9246 |