| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-03-01 | 1.9617 | 1.9617 |
| 400015 | 2016-02-29 | 1.9366 | 1.9366 |
| 400015 | 2016-02-26 | 1.9949 | 1.9949 |
| 400015 | 2016-02-25 | 1.9668 | 1.9668 |
| 400015 | 2016-02-24 | 2.0969 | 2.0969 |
| 400015 | 2016-02-23 | 2.103 | 2.103 |
| 400015 | 2016-02-22 | 2.0835 | 2.0835 |
| 400015 | 2016-02-19 | 2.0358 | 2.0358 |
| 400015 | 2016-02-18 | 2.0336 | 2.0336 |
| 400015 | 2016-02-17 | 2.0231 | 2.0231 |