| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2015-12-18 | 2.4585 | 2.4585 |
| 400015 | 2015-12-17 | 2.471 | 2.471 |
| 400015 | 2015-12-16 | 2.4277 | 2.4277 |
| 400015 | 2015-12-15 | 2.4048 | 2.4048 |
| 400015 | 2015-12-14 | 2.3842 | 2.3842 |
| 400015 | 2015-12-11 | 2.3846 | 2.3846 |
| 400015 | 2015-12-10 | 2.4072 | 2.4072 |
| 400015 | 2015-12-09 | 2.4147 | 2.4147 |
| 400015 | 2015-12-08 | 2.4204 | 2.4204 |
| 400015 | 2015-12-07 | 2.4251 | 2.4251 |