| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-03-15 | 1.9481 | 1.9481 |
| 400015 | 2016-03-14 | 1.9634 | 1.9634 |
| 400015 | 2016-03-11 | 1.9223 | 1.9223 |
| 400015 | 2016-03-10 | 1.9241 | 1.9241 |
| 400015 | 2016-03-09 | 1.942 | 1.942 |
| 400015 | 2016-03-08 | 2.0055 | 2.0055 |
| 400015 | 2016-03-07 | 2.0115 | 2.0115 |
| 400015 | 2016-03-04 | 1.9843 | 1.9843 |
| 400015 | 2016-03-03 | 2.0348 | 2.0348 |
| 400015 | 2016-03-02 | 2.0396 | 2.0396 |