| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-01-04 | 2.3041 | 2.3041 |
| 400015 | 2015-12-31 | 2.4542 | 2.4542 |
| 400015 | 2015-12-30 | 2.4864 | 2.4864 |
| 400015 | 2015-12-29 | 2.4596 | 2.4596 |
| 400015 | 2015-12-28 | 2.4367 | 2.4367 |
| 400015 | 2015-12-25 | 2.485 | 2.485 |
| 400015 | 2015-12-24 | 2.4607 | 2.4607 |
| 400015 | 2015-12-23 | 2.4593 | 2.4593 |
| 400015 | 2015-12-22 | 2.494 | 2.494 |
| 400015 | 2015-12-21 | 2.4738 | 2.4738 |