| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-03-29 | 2.0156 | 2.0156 |
| 400015 | 2016-03-28 | 2.0449 | 2.0449 |
| 400015 | 2016-03-25 | 2.031 | 2.031 |
| 400015 | 2016-03-24 | 2.0393 | 2.0393 |
| 400015 | 2016-03-23 | 2.0678 | 2.0678 |
| 400015 | 2016-03-22 | 2.0617 | 2.0617 |
| 400015 | 2016-03-21 | 2.058 | 2.058 |
| 400015 | 2016-03-18 | 2.0271 | 2.0271 |
| 400015 | 2016-03-17 | 1.9773 | 1.9773 |
| 400015 | 2016-03-16 | 1.9356 | 1.9356 |