基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-01-10	1.8687	2.3287
400015	2025-01-09	1.8805	2.3405
400015	2025-01-08	1.8529	2.3129
400015	2025-01-07	1.8666	2.3266
400015	2025-01-06	1.8513	2.3113
400015	2025-01-03	1.8405	2.3005