基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-11-06	3.1226	3.5826
400015	2025-11-05	3.0632	3.5232
400015	2025-11-04	3.0047	3.4647
400015	2025-11-03	3.0991	3.5591
400015	2025-10-31	3.1369	3.5969
400015	2025-10-30	3.1524	3.6124